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Taller: Descubre cómo trabajan los tesoreros de las empresas mejor gestionadas

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El taller tiene como objetivo abordar de forma práctica la gestión actual del tesorero y proporcionar herramientas y conceptos clave que le ayuden a evolucionar en el control y previsión a nivel estratégico. 
Los ponentes parten de su propia experiencia en implantación de soluciones dirigidas a optimizar las funciones del Departamento Financiero para aportar una visión objetiva a los problemas con los que se encuentran los tesoreros a día de hoy (gestión financiera global y consolidaciones intragrupo, negocio y control bancario, cobertura de riesgos y optimizar las previsiones y la planificación). 

Agenda:

09:00 a 11:15 h. Evolución de la gestión financiera.
1. El día a día del tesorero. Proceso de gestión y globalización.
2. Negocio bancario. Análisis del coste de la relación bancaria.
3. Cobertura de riesgos financieros.
4. Análisis Fintech. Estado tecnológico de las finanzas de las empresas españolas
Ponente: Juan Manzano-Monís // Socio-Director de Proyectos en AZURRIGA hablará sobre los retos de la Dirección Financiera y buenas prácticas del Tesorero en la actualidad.
11:15 a 11:45 h. Descanso.

11:15 a 14:00 h. Mejores prácticas de tesorería.
1. Comunicaciones bancarias.
2. Gestión de tesorería.
3. Intragrupo. Relación financiera entre el grupo de empresas.
4. Operaciones Financieras.
5. Planificación del presupuesto de tesorería.
6. Contabilización automática de los flujos de tesorería.
7. Conciliación contable.
8. Generación de ficheros normalizados de cobros y pagos.
9. Firma electrónica y automatización del envío de ficheros bancarios (SEPA SCT, SDD, Confirming, etc.).
10. Cuadro de mando y Reporting automatizado.
Ponente: Francisco Prieta // Account Manager en SAGE ESPAÑA explicará de forma práctica las herramientas claves de gestión de tesorería, mostrando en directo el funcionamiento de aplicaciones de gestión financiera, control y previsiones estratégicas. 

Día
30/03/2017
Hora
9:00h
Lugar
FBS Alicante

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